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Trésorier / Trésorière
Emploi
Lamentin, 97, Martinique, -1
Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client multi activités basé en Martinique, un Trésorier H/F en CDI. Sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions : Trésorerie et cash-pooling : - Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes - Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR) - Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs Relation Bancaire : - Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires - Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs - Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination[...]